1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Rawicz oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2010 - 2013.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia stanowiący opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, budżetu Gminy; 2) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych; 3) realizacja poleceń przelewów Zamawiającego: w banku obsługującym, w innych bankach, w systemie ELIXIR; 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych; 5) dokonywanie wypłat gotówkowych; 6) sporządzanie wyciągów bankowych z rachunków na każdy dzień roboczy; 7) zapewnienie możliwości zaciągnięcia kredytów w rachunku bieżącym do łącznej wysokości do 1.000 tys. zł rocznie, ze spłatą zadłużenia do dnia 31 grudnia każdego roku; 8) świadczenie usług home bankingu, umożliwiających dokonywanie przelewów z siedziby Zamawiającego i jednostek organizacyjnych Gminy oraz uzyskiwanie informacji o stanie konta dla niżej podanych jednostek; 9) możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych w tym lokatach typu overnight tworzonych, od kwoty 100 tys. zł.
UWAGA:
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem wiadomości o ewentualnych modyfikacjach specyfikacji prosimy przesłać na adres przetargi@rawicz.pl maila informującego o fakcie pobrania specyfikacji wraz z własnymi danymi adresowymi (ulica, kod pocztowy, miejscowość) , nazwa firmy oraz numer telefonu i telefaksu .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Podmiot ogłaszający:
Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz 63-900 Rawicz
ul. Piłsudskiego 21
tel.(0-65) 546-54-00
REGON 411050729
NIP 699-187-10-57
Wprowadził dane: Bernadeta Adamczak
Opowiedzialny za treść: Bernadeta Adamczak
Data utworzenia: 13-11-2009 r.