IT.2710.19.2013

Przedmiotem zamówienia jest obsługa  bankowa budżetu Gminy Rawicz oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2014 – 2017. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia stanowiący opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1) otwarcie i prowadzenie rachunków  bieżących, rachunków pomocniczych, budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych,
2) otwarcie i prowadzenie kont dla identyfikacji przychodów z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe od poszczególnych najemców oraz z tytułu opłat za wodę i ścieki od poszczególnych odbiorców (konta wirtualne) z możliwością rozszerzenia usługi na inne dochody budżetowe Gminy.
3) realizacja poleceń przelewów Zamawiającego: w banku obsługującym, w innych bankach, w systemie  ELIXIR i w systemie papierowym,
4) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
5) dokonywanie wypłat gotówkowych,
6) sporządzanie przez Bank  wyciągów  bankowych  z rachunków na każdy dzień roboczy wraz z wtórnikami lub umożliwienie wydrukowania u Zamawiającego wyciągów bankowych wraz z wtórnikami,
7) zapewnienie możliwości zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym do łącznej wysokości  do 1.000.000,00 zł rocznie, ze spłatą zadłużenia do dnia  31 grudnia każdego roku,
8) świadczenie usług home bankingu, umożliwiających dokonywanie przelewów z siedziby Zamawiającego i jednostek organizacyjnych Gminy oraz uzyskiwanie informacji o stanie konta  dla niżej podanych jednostek,
9) możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych  w tym lokatach typu overnight zakładanych od kwoty 100.000, 00 zł na podstawie pisemnej dyspozycji osoby upoważnionej przez Zamawiającego.

Podmiot ogłaszający:
Burmistrz Gminy Rawicz
63-900 Rawicz, ul. Piłsudskiego 21
tel.(0-65) 546-54-00
REGON 411050729
NIP 699-187-10-57
Wprowadził dane: Bernadeta Adamczak
Odpowiedzialny za treść: Bernadeta Adamczak
Data utworzenia: 25-09-2013