UCHWAŁA NR XV/142/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU

UCHWAŁA NR XV/142/15

RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2015, określone w § 1 oraz załączniku nr 1 do Uchwały Nr IV/22/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 o kwotę 27.778,98 zł,
   w sposób jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2015, określone w § 2 oraz załączniku nr 2 do Uchwały Nr IV/22/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 o kwotę 96.950,02 zł,
   w sposób jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3. Po wprowadzonych zmianach budżet na rok 2015 wynosi:
    

- Dochody 86.227.938,00 zł

- Wydatki 88.863.714,00 zł

§ 2

Po dokonanych zmianach określonych w § 1 w uchwale Nr IV/22/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015:

1. dochody bieżące wykazane w § 1, ust. 1 pkt 1 wynoszą 78.248.557,94 zł;

2. dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykazane w § 1, ust. 2 pkt 2 wynoszą 309.742,00 zł;

3. wydatki bieżące wykazane w § 2, ust. 1 pkt 1 wynoszą 74.221.384,02 zł;

4. wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykazane w § 2, ust. 2 pkt 2 wynoszą 309.742,00 zł;

5. wydatki majątkowe wykazane w § 2, ust. 1 pkt 2 wynoszą 14.642.329,98 zł;

6. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 2.635.776,00 zł zostanie sfinansowany z pożyczek oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.409.430,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.773.654,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.

8. uchyla się § 6

9. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika nr 4 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika nr 5 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika nr 6 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

12. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika nr 7 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Planuje się zwiększyć dochody budżetu Gminy Rawicz na 2015 rok o kwotę 27.778,98 zł. Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały dochody budżetu będą wynosić 86.227.938,00 zł.

Zmiany wynikają między innymi z:

1. zwiększenia dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst. w kwocie 2.433,50 zł. Dotację wprowadzono zgodnie z Aneksem do Umowy Nr UmKszUstKFS/15/0006 z dnia 04.05.2015 r. o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy;

2. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 16.345 zł. Subwencję wprowadzono zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST5.4750.605.2015.29g z dnia 19 listopada 2015 roku;

3. zwiększenia łącznie o kwotę 9.000 zł w dziale 801 „ Oświata i wychowanie” w związku z przeliczeniem i urealnieniem wykonanych dochodów do planu w jednostkach oświatowych. Zwiększono plan o kwotę 9.000 zł w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku z otrzymaniem dotacji celowej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

Planuje się zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Rawicz na 2015 rok o kwotę 88.863.714 zł. Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 2 do uchwały wydatki budżetu będą wynosić 88.863.714,00 zł.

Zmiana planowanych wydatków wynika między innymi ze:

1. 1. zmiany w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w następujący sposób:

- zwiększenie o kwotę 1.513,50 zł na szkolenia pracowników w związku z otrzymaniem dotacji z państwowych funduszy celowych;

- zwiększenie o kwotę 920 zł na opłacenie studiów podyplomowych w związku z otrzymaniem dotacji z państwowych funduszy celowych;

- zmniejszenie o kwotę 18.400 zł na zadanie pn. „Zakup Centralnego UPS-u i agregatu prądotwórczego dla urzędu”,

- zwiększenie o kwotę 4.950 zł na zadanie pn. „Zakup programu EAP XML Legislator Premium”,

- zwiększenie o kwotę 3.650 zł na zadanie pn. „Zakup programu REJ+”

- zwiększenie o kwotę 9.800 zł (§ 4210) na bieżące zakupy;

1. 2. zwiększenia o łącznie o kwotę 8.800 zł wydatków w dziale 801 „Oświata
      i wychowanie” w związku z:

- dokonaniem przeliczenia dzieci będących mieszkańcami gminy Rawicz, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Miejskiej Górce oraz przedszkoli niepublicznych poza gminą Rawicz;

- otrzymaniem informacji o uzyskaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przez dziecko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola (rozdział 80149);

- przeliczeniem funduszy wynagrodzeń pracowników w Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum w Sierakowie (kwota 120.429 zł). W placówkach tych uległa zmianie liczba zatrudnionych nauczycieli, zmniejszeniu uległ: etat na stanowisku kadrowej w Gimnazjum w Sierakowie, liczba godzin nauczania indywidualnego, liczba oddziałów z trzynastu na dwanaście w Gimnazjum Nr 1 oraz liczby godzin nauczania;

Powyższe zmiany wynikają również z przeniesienia pomiędzy wydatkami własnymi, a wydatkami związanymi z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jst.;

1. 3. zmniejszenia o kwotę 95.884 zł wydatków na wypłatę z tytułu gwarancji i poręczeń. Pismem z dnia 23 listopada 2015 roku Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o. o. w Lesznie poinformował Gminę Rawicz, że wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie z prośbą o zmianę dotychczasowych form zabezpieczenia pożyczki inwestycyjnej na realizację Projektu nr 1 pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”.
      W konsekwencji został podpisany Aneks nr 3 do w/w pożyczki, gdzie zostały zamienione zabezpieczenia z poręczeń wekslowych Gmin na zabezpieczenia wekslowe pożyczkobiorcy czyli Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o.

   4. zmniejszenia o kwotę 12.300 zł wydatków majątkowych na zakup oświetlenia świątecznego w związku z zamontowania mniejszej ilości metrów girland niż założono w projekcie z planowanych 540 metrów na 450 metrów.

MK.